Финансовая политика

Финансовая политика ПАО «КАМАЗ» устанавливает следующие цели:

• создание условий для устойчивого развития и роста капитализации ПАО «КАМАЗ»;

• повышение эффективности управления денежными потоками ПАО «КАМАЗ»;

• поддержание необходимого уровня финансовой устойчивости ПАО «КАМАЗ» в условиях изменяющейся внешней среды, позволяющего привлекать достаточный объем заемных средств на осуществление операционной и инвестиционной деятельности на наилучших (в сравнении с сопоставимыми компаниями) рыночных условиях, и обеспечивающего безусловное соблюдение взятых на себя обязательств перед кредиторами.

Достижение целей осуществляется путем реализации следующих задач:

• диверсификация финансовых инструментов, включая доступные и конкурентные инструменты предоставления услуг финансового сервиса для покупателей продукции ПАО «КАМАЗ»;

• определение и поддержание оптимального соотношения размера оборотного капитала и кредитного портфеля с сохранением приемлемых величин ликвидности ПАО «КАМАЗ»;

• централизация казначейских операций и развитие внутригруппового финансирования с целью осуществления контроля над расходованием денежных средств организациями Группы и концентрации временно-свободных денежных средств на счетах ПАО «КАМАЗ»;

• повышение точности планирования денежных потоков на среднесрочную перспективу (скользящий прогноз ликвидности);

• обеспечение стоимости обслуживания консолидированного долгового портфеля на конкурентном уровне с преимущественным увеличением срочности долгового портфеля и минимизацией ограничительных ковенант;

• установление и осуществление контрольных процедур, направленных на снижение рисков недостижения целей настоящей Политики.

Для выполнения поставленных задач руководство ПАО «КАМАЗ» берёт на себя следующие обязательства:

• организовать наиболее эффективное финансирование деятельности ПАО «КАМАЗ» и управление финансовыми рисками;

• постоянно совершенствовать механизмы финансового контроля и бюджетного планирования;

• использовать безопасные внешние и внутренние информационные системы и банковские продукты.